Investor Presentaiton

7 2021年の資金調達ニーズ及び資金調達源債務管理戦略の基礎:コスト効率の高い方法での自国通貨調達の深化と積極的な負債管理運営 2021年の資金の流れ一 (百万米ドル、予測) 資金調達ニーズ基礎的財政収支 (1) 利息支払額(2) 4,931 1,264 1.513 社債及び借入金の償還 (3) 2,003 金融資産の増減(4) 152 資金調達源 4,931 国際機関からの借入実行額 600 債券発行総額 (5) 4,317 8月現在当初目標の約70%の発行が完了その他 (ネット) (6) 14 2,762 メモ項目:政府純負債 (GNI) 出典: ウルグアイ経済財務省. (切り上げ切り捨てにより合計額は異なる場合あり). (1) 社会保障基金 (SSTF) への特別拠出を除く (2) SSTFが保有する中央政府債務の利子支払いを含む (3)2021年については、契約に基づき償還期限が到来する債務及び2021年4月30日までに償還され期限前償還された社債を含む. (4) 国庫の保有する流動資産及びその他の金融資産 (SiGa信託の資産及びその他の公的機関の保有する資産、共和国が契約者となるローン商品): マイナスの値(-)は資産の減少を示す. (5) 国内外で発行された債券を含む (6) 為替レートと市場価格の評価効果を含む. 33

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