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Investor Presentation FY 2010

P&L Drivers (Q4) EUR yoy % of Revenues Q410 Q409 % Q410 Q409 chng Revenues 162,6 109,7 48,2 100,0 100,0 0,0 Cost of sales 113,3 78,1 45,1 69,7 71,2 -1,5 Gross Profit (simple) 49,3 31,6 56,1 30,3 28,8 1,5 strong volume and positive price effects Direct costs 20,4 14,0 45,4 12,6 12,8 -0,2 Direct costs (dep. on sales) 15,0 10,9 37,8 9,2 9,9 -0,7 Transportation costs 12,2 8,9 37,3 7,5 8,1 -0,6 tyre price increases Warehousing costs 1,7 1,1 59,2 1,1 1,0 0,1 good sales from own warehouses Operations centre costs 1,1 0,9 17,1 0,7 0,8 -0,2 front-/backoffice automation ✩ Direct costs (dep. on revenues) 5,4 3,2 71,6 3,3 2,9 0,5 Credit card fees 1,3 0,7 92,2 0,8 0,6 0,2 Bad debt losses 0,5 0,1 284,9 0,3 0,1 0,2 Marketing costs 3,6 2,4 54,0 2,2 2,2 0,1 E-Commerce momentum ↑ Contribution margin 1 28,9 17,6 64,6 17,8 16,0 1,8 Indirect costs 4,8 3,6 33,8 3,0 3,3 -0,3 Personnel expenses 2,1 1,7 24,9 1,3 1,5 -0,2 Rents and overheads 1,0 0,9 5,8 0,6 0,8 -0,2 revenues growth masks capacity Financial and legal costs 1,3 0,5 182,2 0,8 0,4 0,4 IT and telecommunications 0,2 0,2 -8,1 0,1 0,2 -0,1 Other 0,3 0,4 -21,3 0,2 0,3 -0,2 Contribution margin 2 24,1 13,9 72,6 14,8 12,7 2,1 FX effects 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Other operating profit (w/o FX gains) 0,6 1,1 0,4 1,0 -0,7 EBITDA 24,7 15,1 62,9 15,2 13,8 1,4 Depreciation/Amortization 0,3 0,5 -24,3 0,2 0,4 -0,2 EBIT 24,3 14,7 65,6 15,0 13,4 1,6 Net financial result 0,0 0,0 -315,3 EBT 24,4 14,7 66,2 15,0 13,4 1,6 Income taxes 7,4 4,5 64,7 Consolidated net income 17,0 10,2 66,9 10,5 9,3 1,2 Investor Presentation FY 2010 At a glance Business Model Profit & Loss Balance Sheet Outlook DELTICOM 16 Hanover, 23 March 2011 Aktiengesellschaft
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